간만에 네이버 블로그에 새로운 글 작성해서, 이웃님들께 공유드리고 싶어서 링크 올립니다. 새해 복 많이 받으시고, 시장이 어렵지만 잘 버텨내시기를 기원드립니다. https://blog.naver.com/lonelyinvest/222615024670
안녕하세요 작년부터 가치주와 관련된 이야기를 정말 많이 드렸던것 같습니다. 다소 빠른 감이 있기는 했지만, 작년 6월부터 가치주 우위 시대가 올 수 있다고 말씀을 드렸고, 그 근거로는 과거와는 분명하게 다른 정부의 돈풀기가 있다는 점도 말씀드린바 있습니다. 2020/06/09 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 1. (+ 과거 IT 섹터 주도 시장 원인 분석까지) 2020/06/19 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 2. -..
안녕하세요 새해를 맞아 분석 글을 올렸었는데, 글을 올리고 굉장히 민망한 상황이 벌어져서 추가적으로 분석글을 올리게 되었습니다. 오랜만에 종목 분석을 쓰게 되었는데, 사실 종목 분석을 공유하는 것은 매우 조심스럽습니다. 하지만 변화의 포인트가 나왔다는 생각에 조심스럽게 글을 쓰게 되었습니다. 다만 늘 그렇듯 매수/매도에 대한 추천은 절대 아닙니다. (개인적으로는 아이오닉5 뉴스 나온 날 현대위아를 매수해서..
안녕하세요 오늘은 대체 지표를 통해 미국 컨택 관련주 투자 적기에 대해 감히 예상해보려고 합니다. 6월경부터 코로나 2차 확산이 일어나면서, 소위 언택과 반대되는 컨택 관련주들의 경우 조정기를 맞고 있으며 일부 업종 내지 종목의 경우 3~5월 저점 수준까지 내려간 것들도 많이 있는 상황입니다. 이 상황에서 소외받는 투자자 내지 믿음을 잃어버리신 분들이 상당수 있을 것으로 생각되는데, 개인적으로는 한~두달 이내로..
안녕하세요 오늘은 시클리컬과 관련된 이야기를 하고자 합니다. 사실 6월달부터 가치주와 관련된 이야기를 많이 드렸던 것 같습니다. 큰 축은 컨택트 소비재와 경기민감 시클리컬 업종들이었는데요.(소위 철강, 화학 등) 저는 2020년 초반, 그리고 코로나 직후인 5월까지는 성장주만 투자했던 사람입니다. 그런 제가 투자 업종을 전면적으로 바꾼 것은 성장주 밸류가 비싸다, 그리고 앞으로는 가치주에서도 성장이 나올것이라는..
안녕하세요 오늘은 메가 트렌드를 찝어 주는 좋은 리포트를 발견해서 공유해드리고자 글을 쓰게 되었습니다. 이베스트투자증권에서 2020. 5. 21. 발간된 "반도체 10가지 변화들"이라는 제하의 리포트입니다. 좋은 리포트 써주신 최영산 애널리스트님께 대단히 감사하다는 인사를 우선 전하고 싶습니다.. 기존 블로그에서 메가 트렌드와 관련된 이야기를 이미 한 적은 있는듯합니다. 제가 주목했던 변화는 DDR5 전환 투자, 비메..
안녕하세요 오늘은 고려아연과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 고려아연은 아연과 관련해서 탄탄한 본업을 가지고 있는 회사입니다. 업황에 상관없이 꾸준한 이익을 내주는 것이 매력적이지만, 성장성은 크지 않아 주가는 박스권을 형성하고 있었던 회사이기도 합니다. 그런 고려아연에 최근 변화의 조짐이 나타났습니다. 바로 이차전지 동박 사업에 진출한다는 루머가 돌기 시작한 것인데요. 사실 사측에서 명백히 밝힌바는..
안녕하세요 오랜만에 2차전지와 관련된 이야기를 드리려고 합니다. 아시다시피 최근 이차전지 관련주들의 상승세가 대단히 무섭습니다. 블로그를 종종 들러주시는 분들은 아시겠지만 올초 포트폴리오 공개시 이차전지 관련주들이 좋아질 수 있는 시기이므로 주목해야 한다고 말씀드렸고 실제로도 이차전지 관련주들에 많은 비중을 두고 투자중이기도 했습니다. (2020/01/19 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2019년 수익인증 및 1Q2..
안녕하세요 오늘은 여행주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 작년 주가가 상당히 많이 빠졌던 섹터 중에는 여행주가 있었는데요. 다들 아시겠지만 일본 불매 운동의 여파가 워낙 컸기 때문에 주가가 빠질 수 밖에 없던 상황이었습니다. 실제로 작년에는 이익도 많이 빠지기도 했구요. 아직도 투자 심리 자체는 그렇게 좋지는 않은 상황인듯 합니다. 다만 개인적으로는 2분기부터는 주가와 실적 모두 서서히 좋아지는 사이클이..
안녕하세요 올 해 초 주식시장은 정말 버라이어티한 모습을 보여주고 있습니다. 가장 체감이 되는 부분은 역시 반도체 업종들의 랠리가 아닐까 싶습니다. 특히 하이닉스처럼 무거운 종목이 다시 한 번 상승했다는 점은 다소 놀랍기까지 합니다. 다만, 계속해서 언급드리듯 하이닉스/삼성전자는 향후 상승세가 둔화될 수 밖에 없는 국면이라는 생각입니다. 올해 반도체 시장이 회복되리라는건 이제 대부분 참여자들이 동의하는 부..
안녕하세요 오늘은 LGD에 관한 리포트를 하나 올려드리려고 합니다. 작년 11월경, LGD에 대해 글ㅇ르 쓴적이 있는데 상당히 반응이 좋지 않았습니다. 주변 반응도 회의적인 분들이 많았구요. 하지만 주가는 당시 글을 썼을때에 비해 약 15%가량 오른 상황입니다. 2019/11/09 - [투자관련칼럼] - 내년도 좋아질 종목 찾아보기(1)- LG디스플레이 개인적으로는 이런 업황 개선이 앞으로도 지속될 것으로 생각하고 있습니다. 그래서..
안녕하세요 오늘은 2020년 화학주 중에서 개인적으로 탑픽으로 꼽고 있는 한화케미칼에 대해 분석을 해보려고 합니다. 한화케미칼은 예전부터 제가 관심있게 지켜보던 종목입니다. 사업부문은 크게 태양광과 기초 소재 부문으로 나눠 볼 수 있는 회사이구요. 예전부터 "이젠 드디어 반등할 타이밍이 됐다!"고 얘기는 무성했지만 번번히 투자자들의 기대를 실망시키면서, 이젠 기대하는 사람이 거의 없는 종목이기도 합니다. 하지..
안녕하세요 오늘은 한솔테크닉스에 대해 소개해드리고자 합니다. 한솔테크닉스는 저도 잘 몰랐던 기업인데, 오늘 주가가 크게 급등하면서 관심을 가지고 급하게 찾아본 기업이기도 합니다. 한솔테크닉스의 투자 포인트는 크게 세 가지인데, 바로 휴대폰 EMS 사업 부문과 파워 모듈 부문 호조, 그리고 수익성이 낮은 LED 사업부의 정리입니다. 휴대폰 EMS 사업은 위탁제조 사업을 말하는데, 최근 전세계 휴대폰 벤더들이 외주를..
안녕하세요 3Q 실적시즌도 마감되었습니다. 실적 시즌이 될 때마다 복권을 까는것 같다는 기분이 듭니다. 어닝 서플이 나오면 주가가 크게 상승하기도 하고 쇼크가 나오면 주가가 크게 하락하기도 하기 때문이죠. 기업 실적들을 살펴보았는데, 바텀 피싱 관점에서 접근할만한 기업들을 몇개 찾았기에 공유하고자 글을 쓰게 되었습니다. 이전부터 들어갈 타이밍만 노리고 있던 기업들이기도 해서 관심있게 실적을 보았는데, 반전..
안녕하세요 오늘은 코로나 위기에 대한 개인적인 분석에 곁들여 레이 달리오의 얘기를 하면서 향후 주식시장에 대한 이야기도 함께 해볼까 합니다. 5월경부터 가치주, 컨택주에 대한 이야기를 많이 드린 바 있는데, 이와 관련된 이야기를 더 심도있게 전해드리는 차원에서 이번 글을 쓰게 되었습니다. 우선 과거에 썼던 글을 보시면서, 대략적인 투자 포인트에 대해서 짐작해보시면 좋을 것 같습니다. 2020/05/29 - [투자관련칼..
안녕하세요 아주 오랜만에 새롭게 글을 쓰게 되었습니다. 본업이 많이 바빠져서 블로그에는 신경을 많이 쓰지 못하고 있었는데, 최근 여러 블로그나 애널리스트들의 글을 보고 있다보니 저라도 글을 써야겠다는 생각에 글을 쓰게 되었습니다. 애널리스트들의 분석은 주식 투자에 있어서 큰 도움이 되는 것이 사실이고, 개인적으로도 새로운 기업을 찾을 때나 투자 인사이트를 얻을 때 많이 참고하고 있습니다. 그런데 최근 애널..
