안녕하세요 2월초에 수익률을 공유해드린바 있는데, 2월말 수익률도 괜찮아서 공유를 한 번 해보려고 합니다. 장이 좋지 않아서 조심스럽긴 합니다만 본래 이 공간은 제가 개인적으로 자기 만족차원에서 올리는 곳이기도 해서.. 2월에 비해 포트가 많이 간소해졌습니다. 수익률이 많이 올라온 것들을 5개 이상 처분하면서 현재는 많이 슬림화 되었습니다. 물론 새로 매수한 종목들도 있습니다. 코로나때부터 묻어두었던 종목들..
안녕하세요 작년부터 가치주와 관련된 이야기를 정말 많이 드렸던것 같습니다. 다소 빠른 감이 있기는 했지만, 작년 6월부터 가치주 우위 시대가 올 수 있다고 말씀을 드렸고, 그 근거로는 과거와는 분명하게 다른 정부의 돈풀기가 있다는 점도 말씀드린바 있습니다. 2020/06/09 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 1. (+ 과거 IT 섹터 주도 시장 원인 분석까지) 2020/06/19 - [투자관련칼럼] - 가치주의 시대가 온다 2. -..
안녕하세요 새해를 맞아 분석 글을 올렸었는데, 글을 올리고 굉장히 민망한 상황이 벌어져서 추가적으로 분석글을 올리게 되었습니다. 오랜만에 종목 분석을 쓰게 되었는데, 사실 종목 분석을 공유하는 것은 매우 조심스럽습니다. 하지만 변화의 포인트가 나왔다는 생각에 조심스럽게 글을 쓰게 되었습니다. 다만 늘 그렇듯 매수/매도에 대한 추천은 절대 아닙니다. (개인적으로는 아이오닉5 뉴스 나온 날 현대위아를 매수해서..
안녕하세요 오늘은 2021년 시장/섹터에 대한 생각과 개인적으로 생각하는 종목 탑픽을 말씀드려보려고 합니다. 2019년부터 연간 전망을 나름대로 해보고 있는데, 실제 투자 방향을 잡는데에도 큰 도움이 되었기 때문에 연말마다 해보려고 노력해보고 있습니다. 물론, 내년의 일을 미리 예측하는 것 자체가 불가능에 가깝기 때문에 이런 방향으로 흘러갈 것이다는 정도만 예상해보는 것이고 실제로는 조금씩 수정을 해가면서 투..
안녕하세요 정말 다사다난했던 한 해가 지나가고 있습니다. 연말인데도 연말같지 않은 12월을 맞이하고 있는데 2020년도 이제는 정말 얼마 남지 않았다는게 실감이 나는 것 같습니다. 짧은 투자경력에서 많은 일들을 맞이 했지만 올 해는 유난히도 버라이어티했던 한 해라고 생각합니다. 짧게나마 올해 투자 실적을 공유해보면서 복기하는 시간을 가져보려고 합니다. (그리고 조만간 2021년 투자 전략에 대해서도 글을 써보려고..
안녕하세요 오늘은 메가 트렌드를 찝어 주는 좋은 리포트를 발견해서 공유해드리고자 글을 쓰게 되었습니다. 이베스트투자증권에서 2020. 5. 21. 발간된 "반도체 10가지 변화들"이라는 제하의 리포트입니다. 좋은 리포트 써주신 최영산 애널리스트님께 대단히 감사하다는 인사를 우선 전하고 싶습니다.. 기존 블로그에서 메가 트렌드와 관련된 이야기를 이미 한 적은 있는듯합니다. 제가 주목했던 변화는 DDR5 전환 투자, 비메..
안녕하세요 오늘 주식시장이 다시 하락을 하고 있습니다. 미국 등 세계 각국에서 정책공조를 한다는 뉴스와 미국에서 긴급하게 0.5%가량 금리 인하를 한 것의 영향으로 반등이 나왔는데 간밤에 미국에서 확진자가 늘어나 미국 증시가 폭락했고, 그 영향을 받아 하락하고 있는 것으로 보입니다. 우리나라가 조정을 받을 때 섹터,종목,국가별로 점검하는 글을 썼었고 마지막으로 단기 전략을 말씀드려보겠다고 했는데, 오늘이 아..
안녕하세요 오늘은 고려아연과 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 고려아연은 아연과 관련해서 탄탄한 본업을 가지고 있는 회사입니다. 업황에 상관없이 꾸준한 이익을 내주는 것이 매력적이지만, 성장성은 크지 않아 주가는 박스권을 형성하고 있었던 회사이기도 합니다. 그런 고려아연에 최근 변화의 조짐이 나타났습니다. 바로 이차전지 동박 사업에 진출한다는 루머가 돌기 시작한 것인데요. 사실 사측에서 명백히 밝힌바는..
안녕하세요 오랜만에 2차전지와 관련된 이야기를 드리려고 합니다. 아시다시피 최근 이차전지 관련주들의 상승세가 대단히 무섭습니다. 블로그를 종종 들러주시는 분들은 아시겠지만 올초 포트폴리오 공개시 이차전지 관련주들이 좋아질 수 있는 시기이므로 주목해야 한다고 말씀드렸고 실제로도 이차전지 관련주들에 많은 비중을 두고 투자중이기도 했습니다. (2020/01/19 - [포트폴리오 및 수익인증] - 2019년 수익인증 및 1Q2..
안녕하세요 오늘은 여행주와 관련된 이야기를 해보려고 합니다. 작년 주가가 상당히 많이 빠졌던 섹터 중에는 여행주가 있었는데요. 다들 아시겠지만 일본 불매 운동의 여파가 워낙 컸기 때문에 주가가 빠질 수 밖에 없던 상황이었습니다. 실제로 작년에는 이익도 많이 빠지기도 했구요. 아직도 투자 심리 자체는 그렇게 좋지는 않은 상황인듯 합니다. 다만 개인적으로는 2분기부터는 주가와 실적 모두 서서히 좋아지는 사이클이..
안녕하세요 올 해 초 주식시장은 정말 버라이어티한 모습을 보여주고 있습니다. 가장 체감이 되는 부분은 역시 반도체 업종들의 랠리가 아닐까 싶습니다. 특히 하이닉스처럼 무거운 종목이 다시 한 번 상승했다는 점은 다소 놀랍기까지 합니다. 다만, 계속해서 언급드리듯 하이닉스/삼성전자는 향후 상승세가 둔화될 수 밖에 없는 국면이라는 생각입니다. 올해 반도체 시장이 회복되리라는건 이제 대부분 참여자들이 동의하는 부..
안녕하세요 오늘은 LGD에 관한 리포트를 하나 올려드리려고 합니다. 작년 11월경, LGD에 대해 글ㅇ르 쓴적이 있는데 상당히 반응이 좋지 않았습니다. 주변 반응도 회의적인 분들이 많았구요. 하지만 주가는 당시 글을 썼을때에 비해 약 15%가량 오른 상황입니다. 2019/11/09 - [투자관련칼럼] - 내년도 좋아질 종목 찾아보기(1)- LG디스플레이 개인적으로는 이런 업황 개선이 앞으로도 지속될 것으로 생각하고 있습니다. 그래서..
안녕하세요 오늘은 2020년 화학주 중에서 개인적으로 탑픽으로 꼽고 있는 한화케미칼에 대해 분석을 해보려고 합니다. 한화케미칼은 예전부터 제가 관심있게 지켜보던 종목입니다. 사업부문은 크게 태양광과 기초 소재 부문으로 나눠 볼 수 있는 회사이구요. 예전부터 "이젠 드디어 반등할 타이밍이 됐다!"고 얘기는 무성했지만 번번히 투자자들의 기대를 실망시키면서, 이젠 기대하는 사람이 거의 없는 종목이기도 합니다. 하지..
안녕하세요 오늘은 그동안 열심히 분석했었던 국내 기업들 주가가 어떻게 변동되었는지 한 번 추적해보는 시간을 가져보려고 합니다. 분석을 열심히 하는 이유도 결국 성과를 내기 위함이라고 개인적으론 생각합니다. 올 한 해도 마무리되어가는 시점이기 때문에, 최근 분석했었던 기업들이 주가가 어떤지 한 번 살펴보고 반성의 계기로 삼아보고자 글을 쓰게 되었습니다. 상반기에도 많은 글을 썼지만, 분석한 기업들이 너무너..
안녕하세요 조금 안정되어가는 듯 했던 본업이, 다시금 바빠지면서 글을 못 올린지가 한참된 것 같습니다. 글을 많이 쓰면서 여러가지 의견도 공유하고, 시장에 대한 뷰도 공유하길 원했는데 그러지 못해 많이 아쉽습니다. 오늘 글에는 약간의 자랑도 섞여있으니 가볍게 스킵하셔도 좋겠습니다. 올 한 해, 대단히 움직임이 격한 시장이었지만, 그래도 중심을 잡고 수익을 잘 냈다다는 자부심과, 글을 통해서도 비교적 좋은 뷰..
안녕하세요 오늘은 대체 지표를 통해 미국 컨택 관련주 투자 적기에 대해 감히 예상해보려고 합니다. 6월경부터 코로나 2차 확산이 일어나면서, 소위 언택과 반대되는 컨택 관련주들의 경우 조정기를 맞고 있으며 일부 업종 내지 종목의 경우 3~5월 저점 수준까지 내려간 것들도 많이 있는 상황입니다. 이 상황에서 소외받는 투자자 내지 믿음을 잃어버리신 분들이 상당수 있을 것으로 생각되는데, 개인적으로는 한~두달 이내로..
안녕하세요 논리투자입니다. 근 한 달만에 글을 쓰게 되는것 같습니다. 몇 달전부터 글을 좀 드문드문 쓰고 있어서 궁금해하시는 분들이 있으신 것 같습니다. 특별한 일이 있는 것은 아니었고, 본업에서 많이 바쁜 나머지 분석글을 쓸 여유가 없던 탓이었습니다. 최근 제 장래에 대해서 많은 고민을 하고 있습니다. 신상에 대한 이야기는 조심스러우나, 나이가 어린 편이고 본업을 시작한지도 얼마되지 않아 우선 본업을 열심히..
안녕하세요 오늘은 시클리컬과 관련된 이야기를 하고자 합니다. 사실 6월달부터 가치주와 관련된 이야기를 많이 드렸던 것 같습니다. 큰 축은 컨택트 소비재와 경기민감 시클리컬 업종들이었는데요.(소위 철강, 화학 등) 저는 2020년 초반, 그리고 코로나 직후인 5월까지는 성장주만 투자했던 사람입니다. 그런 제가 투자 업종을 전면적으로 바꾼 것은 성장주 밸류가 비싸다, 그리고 앞으로는 가치주에서도 성장이 나올것이라는..
