진정한 포스트 코로나는 백신입니다

안녕하세요 조금 안정되어가는 듯 했던 본업이, 다시금 바빠지면서 글을 못 올린지가 한참된 것 같습니다. 글을 많이 쓰면서 여러가지 의견도 공유하고, 시장에 대한 뷰도 공유하길 원했는데 그러지 못해 많이 아쉽습니다.


오늘 글에는 약간의 자랑도 섞여있으니 가볍게 스킵하셔도 좋겠습니다. 올 한 해, 대단히 움직임이 격한 시장이었지만, 그래도 중심을 잡고 수익을 잘 냈다다는 자부심과, 글을 통해서도 비교적 좋은 뷰를 공유해왔다고 자부심이 있는데요.


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3월경, 특히 3월 저점에서 위와 같이 향후 시장이 괜찮아질것 같다는 이야기들을 해드린 바 있었고..(물론 더블딥을 예상하고 1700선에서 한 번 팔았다가 급하게 추격매수 한 것은 아직까지도 부끄러운 점입니다.)


무엇보다 7월 이후에는 누구보다 활발하게 백신 이야기, 특히 어떤 애널리스트보다 빠르게 9월 이후에는 섹터로테이션(가치주 매수 의견) 이야기도 많이 해왔다고 생각합니다.


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2020/10/05 - [투자관련칼럼] - 대체 지표로 살펴보는 미국 컨택 관련주 투자 적기


특히, 최근 10월 5일에는 백신과 관련된 이야기를 하면서, 10월말~11월 첫째주를 컨택 관련주 투자 최적기라는 이야기를 드린 바 있는데.. 오늘 드디어 대망의 백신 소식이 발표가 되었습니다.


https://view.asiae.co.kr/article/2020110921005429729

美화이자 "코로나 백신 90% 효과…이달 중 판매허가 요청"(상보)


현 시점, 미국 컨택주들은 개별적으로 40% 이상 급등하는 것도 있고 특히 컨택 관련주 및 중소기업 관련주들의 대표 지수인 러셀 선물은 7% 이상 상승하고 있습니다. 설레발이 될 수 있기에 조심스럽습니다만.. 주가가 오르는 것을 기회로 다시 한 번 제 견해를 얘기하고 싶어서 이 글을 쓰게 되었습니다.(주가가 오르면 사람들이 더 믿어주기 때문이기도 합니다.)


코로나를 겪으면서 많은 분들이 포스트 코로나 시대의 새로운 문화로 언택 문화를 꼽았습니다만 개인적으로는 전혀 동의할 수가 없었습니다. 왜냐하면 언택이라는 것 자체가 인간의 본성에 반하는 문화이기 때문입니다.


다들 3월에 겪어보셔서 아시겠지만, 사람 간의 접촉을 막는 것이 얼마나 고통스럽고 힘들었는지를 기억한다면, 포스트 코로나는 언택이 아니라 백신이라는 명제에 동의하시지 않을까 싶습니다.


코로나의 위력이 너무 강력하여 특별한 바이러스로 생각하시기 쉬우나 코로나 역시 바이러스의 일종일뿐 여느 바이러스와 마찬가지로 백신과 면역이라는 방어체계를 피해갈 수는 없습니다.


또한 백신이 너무 오래 안 나와서 이제는 백신에 대한 기대를 접는 것은 충분히 이해가 됩니다만, 백신이라는 것이 그리 어려운 기술도 아니거니와(천연두때부터 있어왔던 기술입니다.) 세계적으로 100여개가 넘는 제약사가 동시에 개발중인 상황에서 백신이 안 나올 것이라고 믿는 것 자체가 오히려 비합리적이라고 생각하고 있었습니다.


아울러 임상1상부터 최종 허가까지, 약 6%의 성공률이 나온다는 아주 과학적인 통계에 근거하여, 저는 최소 6개 이상의 백신이 나온다는 계산을 했었었고(=100 X 6%), 트럼프의 대선 프로젝트와 맞물려 11월 경, 늦어도 내년 초까지 백신이 나온다는 확신을 갖고 있는 상황이었습니다.


7~9월 2차확산 시기 일부 트레이딩을 해서 언택트 주를 매수하는 방식으로 헷지를 하기는 했지만, 현재 제 주종목의 포트폴리오는 100% 컨택, 가치주, 시클리컬 등의 종목들로 가득차 있고 놀라실지 모르겠으나 친환경이 아니라 원유주를 포트의 20% 이상을 가져 가고 있는 상황입니다.


현재 수익률은 국내장에서 -25%까지 갔다가(3월경) 모두 회복하고 6월경 150% 수익률로 엑싯 후, 미국장에서 50% 이상의 수익률을 기록하고 있는데, 현재 컨택주의 초입이라는 점을 감안하면 개인적으로도 올해 수익률이 어느정도일지 상당히 기대하고 있는 상황입니다.


제가 애널리스트 님들의 리포트를 많이 참조하는 것은 사실이고, 항상 감사한 마음을 가지고 있고, 실제로 투자에도 많이 도움을 받고 있습니다만 항상 비판적인 독해를 중시하는 이유가, 언택트 종목들도 지하실을 파던 시절이 있었는데 (카카오 주가가 9만원일때 망한다는 사람들 많았습니다.) 그때는 뭐하다가 코로나 터지니까 찬양하기 바쁘다가, 이제는 코로나가 끝나가는 시점에(적어도 백신이 나올 수 있는 시점에) 여전히 언택 관련주 이야기를 하는 분들이 많으니 (물론 제가 틀릴 가능성은 항상 있습니다만..) 답답하기도 하고 이해가 안되는 측면도 있었던 것은 사실입니다.


아직 컨택주들은 갈 길이 멉니다. 특히 오늘 백신 뉴스가 나오면, 급등을 할테지만 또 단기 조정을 받고 여러 흔들림이 있을 겁니다.


개인적으로는 확신을 갖고 투자를 하고 있으나, 제가 틀릴 가능성이 있는 것이고 특히 백신이 갑자기 전부 실패를 해버린다거나, 변종이 나와서 걷잡을 수 없는 가능성도 있기 때문에 비판적으로 글을 읽기는 하셔야 할겁니다.


무엇보다, 단기 급등 이후에는 어떤 종목이든 조정이 올 수 있으므로 제 글을 보고 추격매수를 할 것은 권해드리고 싶지 않습니다. (늘 말씀드리듯 따라 샀다가 손실나면 본인 책임이십니다. 저는 한푼도 책임 못집니다.)

다만, 향후, 특히 한 달, 적어도 일 년뒤에는 어떻게 세상이 변할지 생각해보신다면 어떻게 투자를 하는 것이 맞는지는 대략 아실 수 있으리라 봅니다.


다음 글에는 보다 더 근거를 가지고, 특히 구체적으로 업종 별로 분석한 데이터를 제시하는 시간을 갖고자 합니다.


2019년 말에도, 내년 업종별 전망 글을 쓴 적이 있는데 개인적으로도 투자에 큰 도움이 되었고, 호응도 좋았던 기억이 있습니다.


당분간은 좋은 시기가 이어지리라 개인적으로 생각합니다. 다들 푸근한 연말 되시길 간절히 기원하며 글을 마치겠습니다. 감사합니다.





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